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“顶流”的事情:公募基金大佬们甚至吃了两家跌停明星投资机构,半年赚了128亿! 股市术语

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:208

近几年“顶流”这个词很流行,泛指顶流明星,比如吴亦凡、KUN、YiBo等等。但是对于a股投资市场,也有顶流。

1。坤哥

前段时间,被称为“坤哥”的E基金经理张坤进行了一次热搜。原因是张坤成为了第一个管理规模超过1000亿元的公募基金活跃的股权基金经理,他喜欢白酒股。

张坤管理过五只基金,分别是E基金蓝筹精选、E基金中小企业、E基金三年优势企业、E基金灵活配置新思路、E基金亚洲选股,规模分别约为677.01亿元、401.11亿元、108.05亿元、57.64亿元、11.3亿元,总规模超过1000亿元。

其中,E基金的中小型混合基金2008年上市后,累计收益已经超过11倍。辉煌的记录。

不过热搜后不久,张坤这两天也遇到了一个小测试,是和上海机场有关的。

1月30日晚,上海机场发布《关于签订免税商店项目经营权转让合同补充协议的公告》,相关费用调整自2020年3月1日起执行。基于此,公司确认2020年免税店租金收入为人民币11.56亿元,较疫情前大幅下降。2021-2025年免税店业务收入的实现,很大程度上取决于疫情的进展和浦东机场、港澳台国际航线客流的恢复,不确定。

换句话说,上海机场保底租金改为国际客流委员会。消息称,上海机场连续吃掉两块一字涨停板,市值蒸发200多亿元。目前还没有停止下落的动作。

张坤的E基金在上海机场有大量股份,持股超过2100万股,上海机场是其第八大重量级,约占基金净资产值的4%。虽然这对基金整体净值影响不大。

但这也提醒投资者,顶流基金经理是会踩雷的,在年报披露期间,更要谨慎,避免踩雷。

2。雷哥

雷蕾指的是高线资本创始人章雷,他在中国被称为“巴菲特”。投资领域的“顶流”。

2005年,章雷作为创始人创建了高淳资本。高淳资本作为一家专注于长期结构性价值投资的机构,经过十多年的发展,已经成为亚洲最大的资产管理投资基金之一。

高燕资本投资记录辉煌,先后投资爱尔眼科、百度、腾讯、JD.COM、携程、去哪儿、Airbnb、优步、百济神州、美的、格力、ZTO快递、蓝月亮、滴滴出行、美团、威来汽车等。这也促进了JD.COM和腾讯的合作。

2020年以来,高淳资本先后投资了同伟股份、龙基股份、宁德时报等。

其中,2020年7月17日《宁德时报》发布公告,增资197亿元,确定发行价格为161.00元/股。高淳资本已获分配62,111,801股。目前宁德时报股价367.83元,高淳资本半年浮动利润128亿元。宁德时报最新公告,2月4日,这些股票将上市流通。

雷在宁德时代减持?这肯定会对股价产生影响。

但在2月1日解禁公告后,宁德时代只跌了1%,2月2日涨了4.99%,股价坚挺。

在章雷的风格中,追求短期不是他一贯的风格。

对于投资者来说,与其赞叹一线大佬的暴利,不如做好企业基本面的研究,找到长期的牛股。

3.a股

回到a股。

今天周二a股延续昨日涨势,三大股指继续转红,连续两天上涨。其中,深成指上涨2.07%,创业板指数上涨2.17%,上证综指上涨0.81%,收于3533点。

从业绩来看,如今的稀土永磁、食品饮料、锂电池板块相对抢眼,而银行、农业、民航机场等板块则是前几名的输家。

稀土永磁板的强度主要是由于下游对新能源汽车和风电需求的持续恢复,稀土供应的严格控制保持不变。近期产业链补货需求持续,预计一季度稀土价格将继续上涨。此外,受缅甸影响,全球稀土供需格局继续紧张。

餐饮板块的强势与即将到来的春节有关。今年,相当多的人当场过年。这将增加休闲零食、烘焙产品和方便食品的需求。随着家庭的增加,食品和饮料的销量预计会增加。

总的来说,今天的a股几乎持平。有80日限和近40日限,市场分化明显。

不过从时间因素来看,距离春节只有几个交易日了。春节假期,不确定因素往往很多,市场心态趋于谨慎。所以a股很难在年前有大动作。

【风向研究报告】2月1日,杭州氧气有限公司(002430)备受关注,连续两天涨停。

令人担忧的原因:

中国工业燃气市场近1500亿,全球领先市值非常大

1)工业气体广泛应用于钢铁、石化等传统行业和电子半导体、医疗、食品等增长/消费行业,新兴增长领域比重增加。

2)国内市场空间约1500亿元,复合年增长率8-9%。中国人均天然气消费16美元/人,是美国的30%,还有很大的增长空间。

3)第三方供气模式在国内占58%,在国际上占80%,所以国内还有很大的提升空间。

4)全球龙头林德和法国液体航空分别市值8000多亿元和5000多亿元,国内龙头正在崛起。

中国市场集中度将逐步提高,杭州氧气有限公司具有显著的竞争优势

1)工业燃气具有典型的区域垄断特征(供气半径)。国内市场集中度低,CR4 50%左右,全球市场集中度70%。

2)杭氧竞争优势明显,市场份额会逐渐增加。一是燃气业务以空分设备为主,公司2万m3/h以上设备市场份额达到50%;第二,海外竞争对手和英德在新燃气项目的策略上倾向于保守,而杭氧的客户基础较好,有国企上市公司的背景。近几年新签的供气规模已经达到第三方供气市场的50%左右。

杭州氧气设备业务:下游行业投资增速回升。近年来,订单量和议价能力都有所提高

杭氧股份有限公司是空分设备的领导者,其生产和销售位居世界第一。上半年,公司手头设备订单达33亿元。过去两年,该公司的预收款/空分设备收入约为70%,处于历史高位。空分设备的收益与钢铁、化工等行业的固定资产投资相关性较强,疫情影响减弱。预计未来两年订单需求会更好。2019年河南义马空分厂爆炸后,客户更加注重产品质量。近年来,杭氧的设备订单和议价能力都比较好。

杭氧燃气业务:新项目创下新高,未来三年CAGR净利润有望达到41%

目前,公司天然气项目总产能约为120万m3/年,2017-2019年宣布的新增天然气项目分别为16/18/190 m3,处于历史高位。2020年,公布的天然气项目达到28万立方米,创历史新高。

在第三方供气市场,公司的股票燃气市场份额约为6%。近年来,新签约的燃气市场份额接近50%。预计未来几年收入和市场份额将呈现加速增长趋势;随着新合同的增加,预计将走向工业气体的领先地位。预计公司2021年投产的燃气项目规模将超过45万立方米,未来三年公司运营的CAGR燃气规模将达到22%。

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